开云(中国专属) 官方网站 登录入口在了解居品情况及销售机构顺应性匹配主见的基础上-开云(中国专属) 官方网站 登录入口

富国基金责罚有限公司对于调低富国中证 1000 交游型盛开 式指数证券投资基金偏执磋商基金责罚费率、托管费率并修                 订基金合同及托管左券的公告    为更好地安静强劲投资者的承诺需求，证据《中华东说念主民共和国证券法》、                                   《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》、               《公开召募证券投资基金运作责罚办法》、                                 《公开 召募证券投资基金信息表露责罚办法》等法律法例的章程和旗下部分基金基金合 同的商定，经与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，富国基金责罚有限 公司（以下简称“本公司”或“基金责罚东说念主”）决定自 2024 年 11 月 19 日起，调 低 富 国 中 证 1000 交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基金 （ 基金 简 称 “富 国中 证 盛开式指数证券投资基金磋商基金（基金简称“富国中证 1000ETF 磋商”，基金 主代码：016633）的责罚费率、托管费率，并据此及基金托管东说念主信息更新、基金 施走时作情况对两只基金基金合同及托管左券的相应条件进行纠正。    现将关系情况评释如下：    （一）本次调低基金费率的关系安排     基金简称           调低费率类型        调度客岁费率       调度后年费率                     责罚费率            0.50%        0.15%  富国中证 1000ETF                     托管费率            0.10%        0.05% 富国中证 1000ETF 联      责罚费率            0.50%        0.15%       接             托管费率            0.10%        0.05%    （二）基金合同及托管左券的纠正    本次纠正内容为因调低基金责罚费率、托管费率、基金托管东说念主信息更新及基 金施走时作情况而对上述基金基金合同关系的条件进行纠正，托管左券的关系条 款将据此相应修改，并将在上述基金招募评释书、基金居品府上摘录中相应更新。 本次纠正对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响，不需召开基金份额捏有东说念主大 会，可由基金责罚东说念主和基金托管东说念主协商后修改，上述基金基金合同的具体纠正内 容详见附件。 伏击教导： 定及基金合同的商定，无需召开基金份额捏有东说念主大会。 管左券；上述基金招募评释书、基金居品府上摘录触及前述内容的，将一并修改， 并依照《公开召募证券投资基金信息表露责罚办法》的关系章程在章程引子上公 告。 拨打富国基金责罚有限公司客户管事热线 95105686、4008880688（寰球斡旋， 均免资料费）进行关系接头。   风险教导：本公司承诺以敦厚信用、戮力尽职的原则责罚和愚弄基金金钱， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主提防投资风险。投资者 投资于基金前应雅致阅读基金的基金合同和招募评释书等法律文献，阐述已瞻念察 基金居品府上摘录，全面坚忍基金的风险收益特征和居品特色，并充分洽商自己 的风险承受才调，在了解居品情况及销售机构顺应性匹配主见的基础上，感性判 断阛阓，严慎作念出投资方案。基金具体风险评级效果以销售机构提供的评级效果 为准。   特此公告。                                富国基金责罚有限公司         附件： 富国中证 1000 交游型盛开式指数证券投资基金基金合同纠正         对照表 章节                修改前                          修改后 第二部        20、银行业监督责罚机构：指中国东说念主民          20、银行业监督责罚机构：指中国东说念主民银 分 释义     银行和/或中国银行保障监督责罚委员会       行和/或国度金融监督责罚总局 第九部        二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主 分   基      （一）基金托管东说念主简况                  （一）基金托管东说念主简况 金合同        法定代表东说念主：刘连舸                   法定代表东说念主：葛海蛟 当事东说念主 及权益 义务 第十七        二、基金用度计提行径、计提圭臬和支           二、基金用度计提行径、计提圭臬和支付 部分       付状貌                      状貌 基金费        1、基金责罚东说念主的责罚费                 1、基金责罚东说念主的责罚费 用与税        本基金的责罚费按前一日基金金钱净值           本基金的责罚费按前一日基金金钱净值的     收    的 0.50%的年费率计提。责罚费的预计行径   0.15%的年费率计提。责罚费的预计行径如下：          如下：                           H＝E×0.15%÷畴昔天数            H＝E×0.50%÷畴昔天数              H 为逐日应计提的基金责罚费            H 为逐日应计提的基金责罚费              E 为前一日的基金金钱净值            E 为前一日的基金金钱净值               基金责罚费逐日计提，逐日累计至每个月            基金责罚费逐日计提，逐日累计至每个      月末，按月支付。由基金托管东说念主证据与基金管          月月末，按月支付。由基金托管东说念主证据与基      理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个          金责罚东说念主查对一致的财务数据，自动在次月      使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，          初五个使命日内、按照指定的账户旅途进行      基金责罚东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法          资金支付，基金责罚东说念主无需再出具资金划拨      定节沐日、休息日等，支付日历顺延。          指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日           2、基金托管东说念主的托管费          期顺延。                          本基金的托管费按前一日基金金钱净值的            本基金的托管费按前一日基金金钱净值           H＝E×0.05%÷畴昔天数 的 0.10%的年费率计提。托管费的预计行径     H 为逐日应计提的基金托管费 如下：                        E 为前一日的基金金钱净值   H＝E×0.10%÷畴昔天数           基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月   H 为逐日应计提的基金托管费         月末，按月支付。由基金托管东说念主证据与基金管   E 为前一日的基金金钱净值          理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个      使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 月月末，按月支付。由基金托管东说念主证据与基      基金责罚东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法 金责罚东说念主查对一致的财务数据，自动在次月      定节沐日、休息日等，支付日历顺延。 初五个使命日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金责罚东说念主无需再出具资金划拨 指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延。      富国中证 1000 交游型盛开式指数证券投资基金磋商基金基金合同修      订对照表 章节               修改前                           修改后 第二部      17、银行业监督责罚机构：指中国东说念主民            17、银行业监督责罚机构：指中国东说念主民银 分 释义   银行和/或中国银行保障监督责罚委员会         行和/或国度金融监督责罚总局 第七部      二、基金托管东说念主                       二、基金托管东说念主 分 基金     （一）基金托管东说念主简况                    （一）基金托管东说念主简况 合同当      法定代表东说念主：刘连舸                     法定代表东说念主：葛海蛟 事东说念主及 权益义  务 第十五      二、基金用度计提行径、计提圭臬和支             二、基金用度计提行径、计提圭臬和支付 部分 基   付状貌                        状貌 金用度      1、基金责罚东说念主的责罚费                   1、基金责罚东说念主的责罚费 与税收      本基金基金财产中投资于办法 ETF 的部          本基金基金财产中投资于办法 ETF 的部分        分不收取责罚费。本基金的责罚费按前一日        不收取责罚费。本基金的责罚费按前一日基金        基金金钱净值扣除所捏有办法 ETF 基金份额     金钱净值扣除所捏有办法 ETF 基金份额部分的        部分的基金金钱净值后的余额（若为负数，        基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的        则取 0）的 0.50%的年费率计提。责罚费的计   0.15%的年费率计提。责罚费的预计行径如下：        算行径如下：                          H＝E×0.15%÷畴昔天数          H＝E×0.50%÷畴昔天数                H 为逐日应计提的基金责罚费          H 为逐日应计提的基金责罚费                E 为前一日基金金钱净值－前一日所捏有          E 为前一日基金金钱净值－前一日所捏       办法 ETF 基金份额部分的基金金钱净值，若为        有办法 ETF 基金份额部分的基金金钱净值， 负数，则 E 取 0        若为负数，则 E 取 0                    基金责罚费逐日计提，按月支付。由基金          基金责罚费逐日计提，按月支付。由基        托管东说念主证据与基金责罚东说念主查对一致的财务数        金托管东说念主证据与基金责罚东说念主查对一致的财务        据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账        数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定      户旅途进行资金支付，基金责罚东说念主无需再出具 的账户旅途进行资金支付，基金责罚东说念主无需        资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等， 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休        支付日历顺延。 息日等，支付日历顺延。                  2、基金托管东说念主的托管费   本基金基金财产中投资于办法 ETF 的部     不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金 分不收取托管费。本基金的托管费按前一日        金钱净值扣除所捏有办法 ETF 基金份额部分的 基金金钱净值扣除所捏有办法 ETF 基金份额     基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 部分的基金金钱净值后的余额（若为负数，        0.05%的年费率计提。托管费的预计行径如下： 则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计     H＝E×0.05%÷畴昔天数 算行径如下：                       H 为逐日应计提的基金托管费   H＝E×0.10%÷畴昔天数             E 为前一日的基金金钱净值－前一日所捏   H 为逐日应计提的基金托管费           有办法 ETF 基金份额部分的基金金钱净值，若   E 为前一日的基金金钱净值－前一日所       为负数，则 E 取 0 捏有办法 ETF 基金份额部分的基金金钱净        基金托管费逐日计提，按月支付。由基金 值，若为负数，则 E 取 0             托管东说念主证据与基金责罚东说念主查对一致的财务数   基金托管费逐日计提，按月支付。由基        据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账 金托管东说念主证据与基金责罚东说念主查对一致的财务        户旅途进行资金支付，基金责罚东说念主无需再出具 数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定      资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等， 的账户旅途进行资金支付，基金责罚东说念主无需        支付日历顺延。 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。